Tesla Inc. pagherà $ 920 milioni di obbligazioni quando scadranno venerdì, utilizzando circa un quarto della liquidità disponibile per spese in conto capitale e pagamenti futuri del debito.

La società di auto elettriche e pannelli solari e i detentori del debito avevano la possibilità di convertire le obbligazioni in azioni se il prezzo avesse raggiunto una media di $ 359,87 in diversi periodi di negoziazione prima della data di scadenza di venerdì.

Ma questo non è successo. Le azioni non chiudevano così in alto dal 14 dicembre e hanno scambiato circa $ 300 durante il periodo in cui il debito poteva essere convertito.

Tesla afferma nel suo rapporto annuale che intende pagare il debito in contanti. La società aveva 3,7 miliardi di dollari alla fine dello scorso anno.

Il pagamento non ridurrà il denaro a un livello problematico, almeno non ancora, ma Tesla ha miliardi di debiti in più in scadenza nei prossimi anni, ha affermato l'analista di Morningstar David Whiston. "Dovranno chiaramente generare più denaro, " Egli ha detto.

Whiston ha affermato che la società potrebbe aver bisogno di più denaro generato da un altro nuovo modello per ritirare il debito in scadenza nei prossimi quattro anni. Tesla ha pianificato di iniziare a costruire il suo piccolo SUV Model Y in grandi volumi entro la fine del prossimo anno.

Un portavoce di Tesla ha rifiutato di commentare il pagamento, rinviando al rilascio degli utili della società che ha affermato che la società ha "liquidità sufficiente per regolare comodamente in contanti il ​​nostro prestito obbligazionario convertibile che scadrà a marzo 2019".

Tesla ha aggiunto liquidità da quando la produzione e le vendite della sua berlina di medie dimensioni Model 3 sono cresciute durante la seconda metà dello scorso anno. La lettera di investimento del quarto trimestre della società afferma che il saldo di cassa è aumentato di 718 milioni di dollari da ottobre a dicembre.

Tesla aveva circa 11 miliardi di dollari di debiti alla fine del 2018 tra cui 566 milioni di dollari di banconote con scadenza a novembre e una linea di credito di 1,1 miliardi di dollari con scadenza a giugno del 2020. Ci sono anche banconote da 1,38 miliardi di dollari con scadenza a marzo del 2021 e altri 978 milioni di dollari in scadenza a marzo del 2022.

Whiston ha affermato che la società potrebbe dover raccogliere più capitali vendendo azioni, oppure potrebbe rifinanziare il debito.

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